野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,680,099 | 84,804,173 |
| 親投資信託受益証券 | 7,385,677,709 | 8,424,172,779 |
| 未収入金 | 106,300,000 | － |
| 流動資産計 | 7,523,657,808 | 8,508,976,952 |
| 資産の部合計 | 7,523,657,808 | 8,508,976,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,827,094 | 36,108,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,940 | 1,758,943 |
| 未払委託者報酬 | 38,062,492 | 42,214,517 |
| 未払利息 | 67 | 121 |
| その他未払費用 | 118,882 | 131,864 |
| 流動負債計 | 135,594,475 | 80,213,914 |
| 負債の部合計 | 135,594,475 | 80,213,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,453,695,654 | 4,527,213,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,934,367,679 | 3,901,550,003 |
| （分配準備積立金） | 1,204,854,545 | 1,458,972,618 |
| 元本等合計 | 7,388,063,333 | 8,428,763,038 |
| 純資産の部合計 | 7,388,063,333 | 8,428,763,038 |
| 負債・純資産合計 | 7,523,657,808 | 8,508,976,952 |
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