野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,804,173 | 18,939,788 |
| 親投資信託受益証券 | 8,424,172,779 | 9,161,086,745 |
| 未収入金 | － | 33,580,000 |
| 流動資産計 | 8,508,976,952 | 9,213,606,533 |
| 資産の部合計 | 8,508,976,952 | 9,213,606,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,108,469 | 5,814,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,943 | 1,682,756 |
| 未払委託者報酬 | 42,214,517 | 40,386,159 |
| 未払利息 | 121 | 17 |
| その他未払費用 | 131,864 | 126,142 |
| 流動負債計 | 80,213,914 | 48,009,651 |
| 負債の部合計 | 80,213,914 | 48,009,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,527,213,035 | 6,110,176,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,901,550,003 | 3,055,420,710 |
| （分配準備積立金） | 1,458,972,618 | 1,257,661,737 |
| 元本等合計 | 8,428,763,038 | 9,165,596,882 |
| 純資産の部合計 | 8,428,763,038 | 9,165,596,882 |
| 負債・純資産合計 | 8,508,976,952 | 9,213,606,533 |
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