野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月7日-令和4年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月6日 | 2022年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,249,773 | 72,291,548 |
| 親投資信託受益証券 | 13,953,024,108 | 10,580,077,245 |
| 未収入金 | 123,990,000 | 65,090,000 |
| 流動資産計 | 14,107,263,881 | 10,717,458,793 |
| 資産の部合計 | 14,107,263,881 | 10,717,458,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,464,259 | 63,036,658 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,194 | 2,677,914 |
| 未払委託者報酬 | 72,628,496 | 64,269,859 |
| 未払利息 | 23 | 10 |
| その他未払費用 | 226,899 | 200,782 |
| 流動負債計 | 162,345,871 | 130,185,223 |
| 負債の部合計 | 162,345,871 | 130,185,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,859,798,406 | 5,533,076,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,085,119,604 | 5,054,196,651 |
| （分配準備積立金） | 2,894,100,086 | 2,012,901,090 |
| 元本等合計 | 13,944,918,010 | 10,587,273,570 |
| 純資産の部合計 | 13,944,918,010 | 10,587,273,570 |
| 負債・純資産合計 | 14,107,263,881 | 10,717,458,793 |
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