野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月7日-令和4年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月6日 | 2022年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,291,548 | 19,350,399 |
| 親投資信託受益証券 | 10,580,077,245 | 10,238,809,920 |
| 未収入金 | 65,090,000 | 85,904,000 |
| 流動資産計 | 10,717,458,793 | 10,344,064,319 |
| 資産の部合計 | 10,717,458,793 | 10,344,064,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,036,658 | 43,933,972 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,914 | 2,203,024 |
| 未払委託者報酬 | 64,269,859 | 52,872,600 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 200,782 | 165,169 |
| 流動負債計 | 130,185,223 | 99,174,772 |
| 負債の部合計 | 130,185,223 | 99,174,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,533,076,919 | 5,461,126,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,054,196,651 | 4,783,762,910 |
| （分配準備積立金） | 2,012,901,090 | 1,777,963,625 |
| 元本等合計 | 10,587,273,570 | 10,244,889,547 |
| 純資産の部合計 | 10,587,273,570 | 10,244,889,547 |
| 負債・純資産合計 | 10,717,458,793 | 10,344,064,319 |
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