野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/07-2023/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月6日 | 2023年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,350,399 | 12,994,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,238,809,920 | 10,786,814,050 |
| 未収入金 | 85,904,000 | 59,030,000 |
| 流動資産計 | 10,344,064,319 | 10,858,838,559 |
| 資産の部合計 | 10,344,064,319 | 10,858,838,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,933,972 | 4,163,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,203,024 | 2,440,476 |
| 未払委託者報酬 | 52,872,600 | 58,571,349 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 165,169 | 182,976 |
| 流動負債計 | 99,174,772 | 65,358,237 |
| 負債の部合計 | 99,174,772 | 65,358,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,461,126,637 | 5,910,534,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,783,762,910 | 4,882,945,800 |
| （分配準備積立金） | 1,777,963,625 | 1,676,961,390 |
| 元本等合計 | 10,244,889,547 | 10,793,480,322 |
| 純資産の部合計 | 10,244,889,547 | 10,793,480,322 |
| 負債・純資産合計 | 10,344,064,319 | 10,858,838,559 |
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