野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,430,783 | 570,039,485 |
| 親投資信託受益証券 | 18,574,722,216 | 23,034,740,321 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 未収利息 | 913 | 7,624 |
| 流動資産計 | 18,715,453,912 | 23,604,787,430 |
| 資産の部合計 | 18,715,453,912 | 23,604,787,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 344,905,094 |
| 未払解約金 | 25,004,095 | 94,696,167 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,685 | 4,413,575 |
| 未払委託者報酬 | 100,288,376 | 105,925,655 |
| その他未払費用 | 313,335 | 330,957 |
| 流動負債計 | 129,784,491 | 550,271,448 |
| 負債の部合計 | 129,784,491 | 550,271,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,084,304,122 | 11,496,836,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,501,365,299 | 11,557,679,507 |
| （分配準備積立金） | 1,667,966,440 | 1,714,915,993 |
| 元本等合計 | 18,585,669,421 | 23,054,515,982 |
| 純資産の部合計 | 18,585,669,421 | 23,054,515,982 |
| 負債・純資産合計 | 18,715,453,912 | 23,604,787,430 |
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