野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/08-2026/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 570,039,485 | 719,010,831 |
| 親投資信託受益証券 | 23,034,740,321 | 36,359,534,210 |
| 未収利息 | 7,624 | 14,564 |
| 流動資産計 | 23,604,787,430 | 37,078,559,605 |
| 資産の部合計 | 23,604,787,430 | 37,078,559,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 344,905,094 | 477,742,350 |
| 未払解約金 | 94,696,167 | 33,914,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,413,575 | 6,844,026 |
| 未払委託者報酬 | 105,925,655 | 164,256,419 |
| その他未払費用 | 330,957 | 513,239 |
| 流動負債計 | 550,271,448 | 683,270,150 |
| 負債の部合計 | 550,271,448 | 683,270,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,496,836,475 | 15,924,745,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,557,679,507 | 20,470,544,451 |
| （分配準備積立金） | 1,714,915,993 | 5,015,377,546 |
| 元本等合計 | 23,054,515,982 | 36,395,289,455 |
| 純資産の部合計 | 23,054,515,982 | 36,395,289,455 |
| 負債・純資産合計 | 23,604,787,430 | 37,078,559,605 |
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