野村Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月6日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,010,831 | 702,104,455 |
| 親投資信託受益証券 | 36,359,534,210 | 29,240,139,828 |
| 未収入金 | － | 58,000,000 |
| 未収利息 | 14,564 | 19,034 |
| 流動資産計 | 37,078,559,605 | 30,000,263,317 |
| 資産の部合計 | 37,078,559,605 | 30,000,263,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,742,350 | 419,484,423 |
| 未払解約金 | 33,914,116 | 132,032,830 |
| 未払受託者報酬 | 6,844,026 | 7,428,162 |
| 未払委託者報酬 | 164,256,419 | 178,275,823 |
| その他未払費用 | 513,239 | 557,046 |
| 流動負債計 | 683,270,150 | 737,778,284 |
| 負債の部合計 | 683,270,150 | 737,778,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,924,745,004 | 13,982,814,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,470,544,451 | 15,279,670,919 |
| （分配準備積立金） | 5,015,377,546 | 3,984,372,817 |
| 元本等合計 | 36,395,289,455 | 29,262,485,033 |
| 純資産の部合計 | 36,395,289,455 | 29,262,485,033 |
| 負債・純資産合計 | 37,078,559,605 | 30,000,263,317 |
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