- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
野村Jリートファンド
野村Jリートファンド
| 平成26年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 1月 6日) | 2,967 | 2,967 | 0.9665 | 0.9665 |
| 2013年 3月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,108 | ― | 0.9651 | ― | |
| 5月末日 | 1,317 | ― | 0.8437 | ― | |
| 6月末日 | 1,420 | ― | 0.8643 | ― | |
| 7月末日 | 1,342 | ― | 0.8105 | ― | |
| 8月末日 | 1,364 | ― | 0.8091 | ― | |
| 9月末日 | 1,692 | ― | 0.9473 | ― | |
| 10月末日 | 1,694 | ― | 0.9298 | ― | |
| 11月末日 | 2,348 | ― | 0.9273 | ― | |
| 12月末日 | 2,952 | ― | 0.9690 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,162 | ― | 0.9563 | ― | |
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