- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
①【純資産の推移】
野村Jリートファンド
野村Jリートファンド
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 1月 6日) | 2,967 | 2,967 | 0.9665 | 0.9665 |
| 第2計算期間 | (2014年 7月 7日) | 3,981 | 3,981 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第3計算期間 | (2015年 1月 6日) | 6,806 | 6,806 | 1.2765 | 1.2765 |
| 第4計算期間 | (2015年 7月 6日) | 7,002 | 7,002 | 1.2012 | 1.2012 |
| 第5計算期間 | (2016年 1月 6日) | 7,718 | 7,718 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2015年 1月末日 | 6,722 | ― | 1.2752 | ― | |
| 2月末日 | 6,973 | ― | 1.2956 | ― | |
| 3月末日 | 7,277 | ― | 1.2784 | ― | |
| 4月末日 | 7,411 | ― | 1.2908 | ― | |
| 5月末日 | 7,337 | ― | 1.2868 | ― | |
| 6月末日 | 7,263 | ― | 1.2451 | ― | |
| 7月末日 | 7,318 | ― | 1.2263 | ― | |
| 8月末日 | 6,958 | ― | 1.1447 | ― | |
| 9月末日 | 7,450 | ― | 1.1732 | ― | |
| 10月末日 | 7,876 | ― | 1.2244 | ― | |
| 11月末日 | 7,987 | ― | 1.2506 | ― | |
| 12月末日 | 7,866 | ― | 1.2551 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 7,952 | ― | 1.2688 | ― | |
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