- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/07-2023/07/06)
(1)【投資状況】
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
野村Jリートファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,144,922,779 | 100.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △16,744,493 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 11,128,178,286 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 95,551,416,300 | 98.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,230,383,793 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 96,781,800,093 | 100.00 | |
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