- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/07-2024/01/09)
(1)【投資状況】
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
野村Jリートファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,369,002,813 | 100.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,389,511 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 10,362,613,302 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 92,453,158,500 | 98.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,261,862,117 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 93,715,020,617 | 100.00 | |
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