米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2015年1月9日 10:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,903,642	12,970,355
受取利息	4,654	4,063
有価証券売買等損益	17,398,640	-11,334,128
営業収益合計	33,306,936	1,640,290
営業費用
受託者報酬	177,771	150,459
委託者報酬	7,111,154	6,018,367
その他費用	35,490	30,031
営業費用合計	7,324,415	6,198,857
営業利益又は営業損失（△）	25,982,521	-4,558,567
経常利益又は経常損失（△）	25,982,521	-4,558,567
当期純利益又は当期純損失（△）	25,982,521	-4,558,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,001,151	191,556
中間剰余金又は中間欠損金（△）	397,289	-4,179,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,187,865	172,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,796,111	7,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,754	165,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	7,420,357	－