米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,885,677 | 19,790,314 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,568,083 | 788,529,516 |
| 親投資信託受益証券 | 500,499 | 500,798 |
| 未収入金 | － | 2,994,000 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
| 資産の部合計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,420,357 | － |
| 未払解約金 | 1,761,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,771 | 150,459 |
| 未払委託者報酬 | 7,111,154 | 6,018,367 |
| その他未払費用 | 35,490 | 30,031 |
| 流動負債計 | 16,505,897 | 6,198,857 |
| 負債の部合計 | 16,505,897 | 6,198,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,051,097 | 809,795,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,289 | -4,179,994 |
| 元本等合計 | 1,060,448,386 | 805,615,781 |
| 純資産の部合計 | 1,060,448,386 | 805,615,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
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