米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,790,314 | 28,810,643 |
| 投資信託受益証券 | 788,529,516 | 717,287,821 |
| 親投資信託受益証券 | 500,798 | 500,848 |
| 未収入金 | 2,994,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 811,814,638 | 746,599,319 |
| 資産の部合計 | 811,814,638 | 746,599,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 150,459 | 123,120 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,367 | 4,924,812 |
| その他未払費用 | 30,031 | 24,567 |
| 流動負債計 | 6,198,857 | 5,072,499 |
| 負債の部合計 | 6,198,857 | 5,072,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,795,775 | 744,100,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,179,994 | -2,573,335 |
| 元本等合計 | 805,615,781 | 741,526,820 |
| 純資産の部合計 | 805,615,781 | 741,526,820 |
| 負債・純資産合計 | 811,814,638 | 746,599,319 |
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