米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,810,643 | 20,762,042 |
| 投資信託受益証券 | 717,287,821 | 655,271,323 |
| 親投資信託受益証券 | 500,848 | 500,898 |
| 未収入金 | － | 3,992,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
| 資産の部合計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 123,120 | 114,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,812 | 4,568,114 |
| その他未払費用 | 24,567 | 22,774 |
| 流動負債計 | 5,072,499 | 4,705,093 |
| 負債の部合計 | 5,072,499 | 4,705,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,100,155 | 690,349,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,573,335 | -14,528,080 |
| 元本等合計 | 741,526,820 | 675,821,175 |
| 純資産の部合計 | 741,526,820 | 675,821,175 |
| 負債・純資産合計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
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