米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 23,015,114 |
| コール・ローン | 20,762,042 | － |
| 投資信託受益証券 | 655,271,323 | 599,709,142 |
| 親投資信託受益証券 | 500,898 | 501,048 |
| 未収入金 | 3,992,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
| 資産の部合計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 114,205 | 101,531 |
| 未払委託者報酬 | 4,568,114 | 4,061,080 |
| その他未払費用 | 22,774 | 20,242 |
| 流動負債計 | 4,705,093 | 4,182,853 |
| 負債の部合計 | 4,705,093 | 4,182,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,349,255 | 648,121,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,528,080 | -29,079,294 |
| 元本等合計 | 675,821,175 | 619,042,451 |
| 純資産の部合計 | 675,821,175 | 619,042,451 |
| 負債・純資産合計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
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