有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】
2015/01/09 10:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額791,777,488円
Ⅱ 負債総額3,096,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)788,680,995円
Ⅳ 発行済口数791,263,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9967円
(1万口当たり純資産額)(9,967円)

IRBANK 採用情報

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