有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

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【提出】
2017/01/06 9:58
【資料】
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【項目】
49項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額632,733,292円
Ⅱ 負債総額936,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)631,797,039円
Ⅳ 発行済口数634,771,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9953円
(1万口当たり純資産額)(9,953円)

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