ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 985,539,412 | 354,105,802 |
| 受取利息 | 1,108,082 | 319,486 |
| 有価証券売買等損益 | -3,757,669,467 | -878,293,639 |
| 為替差損益 | -3,641,036,264 | 815,267,537 |
| 営業収益合計 | -6,412,058,237 | 291,399,186 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,160,087 | 14,020,827 |
| 委託者報酬 | 485,124,508 | 448,667,785 |
| その他費用 | 18,300,596 | 25,321,896 |
| 営業費用合計 | 518,585,191 | 488,010,508 |
| 全事業営業損失（△） | -6,930,643,428 | -196,611,322 |
| 当期経常損失（△） | -6,930,643,428 | -196,611,322 |
| 当年度純損失（△） | -6,930,643,428 | -196,611,322 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -193,583,059 | -136,608,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,568,305,134 | -6,258,822,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,752,763 | 696,104,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 696,104,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,752,763 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,997,528 | 326,618,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,997,528 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 326,618,978 |
| 分配金 | － | － |
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