ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,687,829,042 | 1,566,174,514 |
| コール・ローン | 776,613,305 | 875,764,911 |
| 株式 | 54,709,955,397 | 49,531,686,484 |
| 派生商品評価勘定 | 6,417,257 | 111,063 |
| 未収入金 | 998,548,143 | 1,064,144,808 |
| 未収配当金 | 36,576,070 | 160,727,210 |
| 流動資産計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 |
| 資産の部合計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,911,553 | － |
| 未払金 | 2,710,952,337 | 65,977,401 |
| 未払解約金 | 5,158,418 | 281,782,924 |
| 未払受託者報酬 | 15,160,087 | 14,020,827 |
| 未払委託者報酬 | 485,124,508 | 448,667,785 |
| その他未払費用 | 1,051,866 | 1,065,271 |
| 流動負債計 | 3,222,358,769 | 811,514,208 |
| 負債の部合計 | 3,222,358,769 | 811,514,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,561,885,579 | 58,645,916,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,568,305,134 | -6,258,822,107 |
| （分配準備積立金） | 449,951,041 | 403,789,037 |
| 元本等合計 | 55,993,580,445 | 52,387,094,782 |
| 純資産の部合計 | 55,993,580,445 | 52,387,094,782 |
| 負債・純資産合計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 |
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