ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,687,829,042 |
| コール・ローン | 776,613,305 |
| 株式 | 54,709,955,397 |
| 派生商品評価勘定 | 6,417,257 |
| 未収入金 | 998,548,143 |
| 未収配当金 | 36,576,070 |
| 流動資産合計 | 59,215,939,214 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 59,215,939,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,911,553 |
| 未払金 | 2,710,952,337 |
| 未払解約金 | 5,158,418 |
| 未払受託者報酬 | 15,160,087 |
| 未払委託者報酬 | 485,124,508 |
| その他未払費用 | 1,051,866 |
| 流動負債合計 | 3,222,358,769 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,222,358,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 62,561,885,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,568,305,134 |
| （分配準備積立金） | 449,951,041 |
| 元本等合計 | 55,993,580,445 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 55,993,580,445 |
| 負債純資産合計 | 59,215,939,214 |
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