ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年10月15日: 4億4995万
2014年4月15日 -10.26%: 4億378万
2014年10月15日 +125.73%: 9億1148万
2015年4月15日 +38.16%: 12億5927万
2015年10月15日 -1.35%: 12億4233万
2016年4月15日 -12.4%: 10億8834万
2016年10月17日 -5.38%: 10億2978万
2017年4月17日 -8.97%: 9億3744万
2017年10月16日 +6.12%: 9億9483万
2018年4月16日 -20.03%: 7億9560万
2018年10月15日 +4.74%: 8億3328万
2019年4月15日 -7.77%: 7億6856万
2019年10月15日 -2.5%: 7億4933万
2020年4月15日 -9.8%: 6億7588万
2020年10月15日 +7.04%: 7億2346万
2021年4月15日 -79.98%: 1億4482万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/01/10 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/01/10 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/01/10 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/10 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/10 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	アセアン加盟国企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)など(外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="width:452.85pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2023/01/10 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年4月16日

2023/01/10 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、アセアンの成長性に着目して、アセアン加盟国企業の株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/01/10 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年4月16日から2022年10月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年4月16日から2022年10月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/01/10 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/01/10 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/10 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/01/10 9:16

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/01/10 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/01/10 9:16

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0300
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0950
第17計算期間	0.0380
第18計算期間	0.0100
第19計算期間	0.0070

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0300第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0950第17計算期間0.0380第18計算期間0.0100第19計算期間0.0070

2023/01/10 9:16

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/01/10 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/10 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年7月8日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年7月8日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/01/10 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△10.5
第2計算期間	△0.2
第3計算期間	6.2
第4計算期間	12.2
第5計算期間	△17.4
第6計算期間	△3.4
第7計算期間	△3.8
第8計算期間	10.7
第9計算期間	13.2
第10計算期間	5.3
第11計算期間	△11.4
第12計算期間	8.9
第13計算期間	△4.8
第14計算期間	△25.9
第15計算期間	8.3
第16計算期間	23.0
第17計算期間	10.9
第18計算期間	8.1
第19計算期間	△2.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△10.5第2計算期間△0.2第3計算期間6.2第4計算期間12.2第5計算期間△17.4第6計算期間△3.4第7計算期間△3.8第8計算期間10.7第9計算期間13.2第10計算期間5.3第11計算期間△11.4第12計算期間8.9第13計算期間△4.8第14計算期間△25.9第15計算期間8.3第16計算期間23.0第17計算期間10.9第18計算期間8.1第19計算期間△2.1

2023/01/10 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/01/10 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/01/10 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/01/10 9:16

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2023/01/10 9:16

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/10 9:16

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2023/01/10 9:16

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/01/10 9:16

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
アセアン加盟国企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。2023/01/10 9:16

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	104,735	3,474.11363,861,864	3,546.56371,449,192	8.93
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,225,000	79.20334,620,000	84.00354,900,000	8.54
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	6,426,100	40.99263,418,691	44.44285,627,293	6.87
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	92,000	2,757.03253,647,441	2,841.02261,374,705	6.29
5	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	183,323	1,217.88223,266,149	1,258.83230,772,510	5.55
6	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	シンガポール	株式	公益事業	480,000	302.37145,138,176	301.32144,634,224	3.48
7	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	488,952	264.88129,514,244	268.95131,506,771	3.16
8	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	880,000	131.65115,858,142	137.29120,823,491	2.91
9	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	2,800,000	41.18115,315,200	42.72119,616,000	2.88
10	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,125,000	90.24101,520,000	97.92110,160,000	2.65
11	FPT CORP	ベトナム	株式	情報技術	240,000	441.70106,009,440	447.67107,442,000	2.58
12	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	136,800	690.2594,427,395	702.1796,056,933	2.31
13	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	630,000	134.5584,766,500	140.4088,452,000	2.13
14	SEA LTD-ADR	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	12,000	7,571.6390,859,658	7,344.8088,137,605	2.12
15	DCVFMVN DIAMOND ETF	ベトナム	投資証券	-	650,000	135.4988,072,595	134.4287,374,222	2.10
16	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	320,000	246.6778,936,000	267.1585,488,000	2.06
17	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	タイ	株式	エネルギー	118,000	663.0078,234,000	703.9583,066,100	2.00
18	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	670,000	121.8781,656,250	116.0277,736,750	1.87
19	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	319,000	214.5068,425,500	234.0074,646,000	1.80
20	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	217,000	306.6366,540,012	325.2870,587,863	1.70
21	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	720,000	80.8858,233,600	89.5264,454,400	1.55
22	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	140,360	406.4857,054,782	427.3859,987,113	1.44
23	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	インドネシア	株式	素材	1,578,980	35.1355,479,041	36.9658,359,101	1.40
24	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	200,000	276.9055,380,000	286.6557,330,000	1.38
25	BERMAZ AUTO BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	886,900	59.5552,822,975	60.1853,379,006	1.28
26	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	-	269,000	192.1351,683,427	198.4353,377,966	1.28
27	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	93,000	561.6052,228,800	555.7551,684,750	1.24
28	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	200,000	260.3752,075,040	257.2251,445,100	1.24
29	METRODATA ELECTRONIC PT	インドネシア	株式	情報技術	8,562,100	5.4246,440,830	5.4246,440,830	1.12
30	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	株式	金融	429,600	106.2445,644,227	105.3545,259,584	1.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DBS GROUP HOLDINGS LTDシンガポール株式金融104,7353,474.11
363,861,8643,546.56

2023/01/10 9:16

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,899,428,765	93.78
	内ベトナム	236,472,785	5.69
	内タイ	593,088,600	14.26
	内シンガポール	1,189,294,885	28.60
	内マレーシア	545,089,369	13.11
	内フィリピン	214,383,102	5.16
	内インドネシア	1,121,100,024	26.96
投資証券		140,752,188	3.38
	内ベトナム	87,374,222	2.10
	内シンガポール	53,377,966	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,985,278	2.84
純資産総額		4,158,166,231	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,899,428,76593.78内ベトナム236,472,7855.69内タイ593,088,60014.26内シンガポール1,189,294,88528.60内マレーシア545,089,36913.11内フィリピン214,383,1025.16内インドネシア1,121,100,02426.96投資証券140,752,1883.38内ベトナム87,374,2222.10内シンガポール53,377,9661.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)117,985,2782.84純資産総額4,158,166,231100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/10 9:16

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/01/10 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/01/10 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2021年10月16日至2022年4月15日	第19期自2022年4月16日至2022年10月17日
営業収益
	受取配当金	49,468,215	71,590,053
	配当株式	※1931,725	※1-
	受取利息	8,091	468,194
	有価証券売買等損益	△45,077,754	△516,961,135
	為替差損益	392,494,961	391,457,212
	営業収益合計	397,825,238	△53,445,676
営業費用
	支払利息	5,564	6,394
	受託者報酬	1,254,898	1,194,335
	委託者報酬	※240,158,081	※238,220,258
	その他費用	※33,299,674	※33,269,908
	営業費用合計	44,718,217	42,690,895
営業利益又は営業損失(△)		353,107,021	△96,136,571
経常利益又は経常損失(△)		353,107,021	△96,136,571
当期純利益又は当期純損失(△)		353,107,021	△96,136,571
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,564,849	△7,635,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△492,337,903	△127,688,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,948,273	13,546,547
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,948,273	13,546,547
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,975,589	393,619
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,975,589	393,619
分配金		※447,994,811	※430,117,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△127,688,160	△233,154,055

2023/01/10 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/01/10 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2023/01/10 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/01/10 9:16

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第19期自 2022年4月16日至 2022年10月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

		(2)計算期間末日
		2022年10月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月17日としております。このため、当計算期間は185日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2022年4月16日至 2022年10月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2022年10月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月17日としております。このため、当計算期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第18期 2022年4月15日現在	第19期 2022年10月17日現在

1.	※1	期首元本額	5,428,093,785円	4,799,481,199円
		期中追加設定元本額	54,340,695円	12,032,590円
		期中一部解約元本額	682,953,281円	509,046,218円

2.		計算期間末日における受益権の総数	4,799,481,199口	4,302,467,571口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は127,688,160円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は233,154,055円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2022年4月15日現在第19期 2022年10月17日現在1.※1期首元本額5,428,093,785円4,799,481,199円期中追加設定元本額54,340,695円12,032,590円期中一部解約元本額682,953,281円509,046,218円2.計算期間末日における受益権の総数4,799,481,199口4,302,467,571口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は127,688,160円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は233,154,055円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2021年10月16日至 2022年4月15日	第19期自 2022年4月16日至 2022年10月17日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――

2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,948,746円	10,415,787円

3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,440,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,146,997円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は55,587,000円(1万口当たり115.82円)であり、うち47,994,811円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,613,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,821,001円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,434,307円(1万口当たり77.71円)であり、うち30,117,272円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2021年10月16日至 2022年4月15日第19期自 2022年4月16日至 2022年10月17日1.※1配当株式外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。――――――2.※2投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用10,948,746円10,415,787円3.※3その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。4.※4分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,440,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,146,997円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は55,587,000円(1万口当たり115.82円)であり、うち47,994,811円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,613,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,821,001円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,434,307円(1万口当たり77.71円)であり、うち30,117,272円(1万口当たり70円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2023/01/10 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/01/10 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/01/10 9:16

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年10月15日)	55,993,580,445	55,993,580,445	0.8950	0.8950
第2計算期間末 (2014年4月15日)	52,387,094,782	52,387,094,782	0.8933	0.8933
第3計算期間末 (2014年10月15日)	42,262,881,372	42,262,881,372	0.9490	0.9490
第4計算期間末 (2015年4月15日)	34,839,478,108	35,849,622,092	1.0347	1.0647
第5計算期間末 (2015年10月15日)	24,748,756,721	24,748,756,721	0.8547	0.8547
第6計算期間末 (2016年4月15日)	20,997,177,739	20,997,177,739	0.8258	0.8258
第7計算期間末 (2016年10月17日)	16,860,552,529	16,860,552,529	0.7941	0.7941
第8計算期間末 (2017年4月17日)	15,268,826,890	15,268,826,890	0.8790	0.8790
第9計算期間末 (2017年10月16日)	14,411,776,028	14,411,776,028	0.9954	0.9954
第10計算期間末 (2018年4月16日)	11,667,254,091	11,667,254,091	1.0479	1.0479
第11計算期間末 (2018年10月15日)	8,922,973,142	8,922,973,142	0.9280	0.9280
第12計算期間末 (2019年4月15日)	8,661,921,443	8,661,921,443	1.0107	1.0107
第13計算期間末 (2019年10月15日)	7,205,377,979	7,205,377,979	0.9619	0.9619
第14計算期間末 (2020年4月15日)	4,777,693,170	4,777,693,170	0.7125	0.7125
第15計算期間末 (2020年10月15日)	4,870,662,471	4,870,662,471	0.7713	0.7713
第16計算期間末 (2021年4月15日)	4,949,515,680	5,500,089,426	0.8540	0.9490
第17計算期間末 (2021年10月15日)	4,935,755,882	5,142,023,445	0.9093	0.9473
2021年10月末日	4,900,054,166	-	0.9068	-
11月末日	4,555,197,472	-	0.8815	-
12月末日	4,504,013,780	-	0.8909	-
2022年1月末日	4,358,604,297	-	0.8831	-
2月末日	4,399,792,415	-	0.9022	-
3月末日	4,721,547,825	-	0.9749	-
第18計算期間末 (2022年4月15日)	4,671,793,039	4,719,787,850	0.9734	0.9834
4月末日	4,568,909,701	-	0.9752	-
5月末日	4,336,941,721	-	0.9420	-
6月末日	4,199,324,575	-	0.9236	-
7月末日	4,114,484,757	-	0.9178	-
8月末日	4,334,461,932	-	0.9799	-
9月末日	4,102,136,396	-	0.9502	-
第19計算期間末 (2022年10月17日)	4,069,313,516	4,099,430,788	0.9458	0.9528
10月末日	4,158,166,231	-	0.9716	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年10月15日)55,993,580,44555,993,580,4450.89500.8950第2計算期間末 (2014年4月15日)52,387,094,78252,387,094,7820.89330.8933第3計算期間末 (2014年10月15日)42,262,881,37242,262,881,3720.94900.9490第4計算期間末 (2015年4月15日)34,839,478,10835,849,622,0921.03471.0647第5計算期間末 (2015年10月15日)24,748,756,72124,748,756,7210.85470.8547第6計算期間末 (2016年4月15日)20,997,177,73920,997,177,7390.82580.8258第7計算期間末 (2016年10月17日)16,860,552,52916,860,552,5290.79410.7941第8計算期間末 (2017年4月17日)15,268,826,89015,268,826,8900.87900.8790第9計算期間末 (2017年10月16日)14,411,776,02814,411,776,0280.99540.9954第10計算期間末 (2018年4月16日)11,667,254,09111,667,254,0911.04791.0479第11計算期間末 (2018年10月15日)8,922,973,1428,922,973,1420.92800.9280第12計算期間末 (2019年4月15日)8,661,921,4438,661,921,4431.01071.0107第13計算期間末 (2019年10月15日)7,205,377,9797,205,377,9790.96190.9619第14計算期間末 (2020年4月15日)4,777,693,1704,777,693,1700.71250.7125第15計算期間末 (2020年10月15日)4,870,662,4714,870,662,4710.77130.7713第16計算期間末 (2021年4月15日)4,949,515,6805,500,089,4260.85400.9490第17計算期間末 (2021年10月15日)4,935,755,8825,142,023,4450.90930.94732021年10月末日4,900,054,166-0.9068-11月末日4,555,197,472-0.8815-12月末日4,504,013,780-0.8909-2022年1月末日4,358,604,297-0.8831-2月末日4,399,792,415-0.9022-3月末日4,721,547,825-0.9749-第18計算期間末 (2022年4月15日)4,671,793,0394,719,787,8500.97340.98344月末日4,568,909,701-0.9752-5月末日4,336,941,721-0.9420-6月末日4,199,324,575-0.9236-7月末日4,114,484,757-0.9178-8月末日4,334,461,932-0.9799-9月末日4,102,136,396-0.9502-第19計算期間末 (2022年10月17日)4,069,313,5164,099,430,7880.94580.952810月末日4,158,166,231-0.9716-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,176,807,500円
Ⅱ 負債総額	18,641,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,158,166,231円
Ⅳ 発行済数量	4,279,710,164口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9716円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,176,807,500円Ⅱ 負債総額18,641,269円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,158,166,231円Ⅳ 発行済数量4,279,710,164口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9716円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から10月15日まで、および10月16日から翌年4月15日までとします。ただし、最終計算期間は、2022年10月16日から2023年4月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/01/10 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	13,356,835,253	3,460,652,009
第2計算期間	2,691,923,401	6,607,892,091
第3計算期間	533,745,534	14,644,137,826
第4計算期間	338,606,315	11,202,664,771
第5計算期間	297,920,389	5,012,272,445
第6計算期間	63,611,450	3,594,505,811
第7計算期間	20,675,534	4,213,562,860
第8計算期間	35,676,398	3,898,798,283
第9計算期間	52,313,029	2,943,646,177
第10計算期間	151,682,879	3,496,176,965
第11計算期間	10,941,781	1,529,916,052
第12計算期間	33,479,485	1,078,894,430
第13計算期間	41,624,642	1,121,102,345
第14計算期間	8,410,623	793,079,527
第15計算期間	8,050,732	399,129,474
第16計算期間	3,781,342	523,036,939
第17計算期間	170,429,572	537,848,904
第18計算期間	54,340,695	682,953,281
第19計算期間	12,032,590	509,046,218

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間13,356,835,2533,460,652,009第2計算期間2,691,923,4016,607,892,091第3計算期間533,745,53414,644,137,826第4計算期間338,606,31511,202,664,771第5計算期間297,920,3895,012,272,445第6計算期間63,611,4503,594,505,811第7計算期間20,675,5344,213,562,860第8計算期間35,676,3983,898,798,283第9計算期間52,313,0292,943,646,177第10計算期間151,682,8793,496,176,965第11計算期間10,941,7811,529,916,052第12計算期間33,479,4851,078,894,430第13計算期間41,624,6421,121,102,345第14計算期間8,410,623793,079,527第15計算期間8,050,732399,129,474第16計算期間3,781,342523,036,939第17計算期間170,429,572537,848,904第18計算期間54,340,695682,953,281第19計算期間12,032,590509,046,218e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は52,665,702,335口です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SEA LTD-ADR	12,000	51.070	612,840.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				612,840.000
				(91,074,152)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	500,000	4,810.000	2,405,000,000.000
	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	1,000,000	2,730.000	2,730,000,000.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,578,980	3,660.000	5,779,066,800.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,800,000	4,290.000	12,012,000,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	720,000	8,425.000	6,066,000,000.000
	METRODATA ELECTRONIC PT	8,562,100	565.000	4,837,586,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4,225,000	8,250.000	34,856,250,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,125,000	9,400.000	10,575,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,426,100	4,270.000	27,439,447,000.000
	PAKUWON JATI TBK PT	7,000,000	444.000	3,108,000,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				109,808,350,300.000
				(1,065,140,998)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	CAPITALAND INVESTMENT LTD	50,000	3.210	160,500.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	92,000	26.260	2,415,920.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	104,735	33.090	3,465,681.150
	KEPPEL CORP LTD	35,000	6.680	233,800.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	183,323	11.600	2,126,546.800
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	200,000	2.480	496,000.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	480,000	2.880	1,382,400.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				10,280,847.950
				(1,071,367,165)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	93,000	144.000	13,392,000.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	40,000	230.000	9,200,000.000
	COM7 PCL-F	670,000	31.250	20,937,500.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	700,000	13.500	9,450,000.000
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	118,000	170.000	20,060,000.000
	PTT PCL/FOREIGN	630,000	34.500	21,735,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	319,000	55.000	17,545,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	200,000	71.000	14,200,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	320,000	63.250	20,240,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				146,759,500.000
				(572,362,050)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	PLDT INC	9,000	1,430.000	12,870,000.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	431,000	31.800	13,705,800.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	6,340	111.900	709,446.000
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	60,000	169.800	10,188,000.000
	BDO UNIBANK INC	217,000	120.000	26,040,000.000
	ROBINSONS LAND CO	120,000	16.800	2,016,000.000
	WILCON DEPOT INC	513,000	28.400	14,569,200.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				80,098,446.000
				(201,928,182)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	9,500	76,000.000	722,000,000.000
	VINHOMES JSC	9	51,900.000	467,100.000
	VIETTEL POST JSC	39	47,900.000	1,868,100.000
	DIGIWORLD CORP	52,800	68,800.000	3,632,640,000.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	140,360	68,100.000	9,558,516,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	78	19,450.000	1,517,100.000
	MILITARY COMMERCIAL JOINT	429,600	17,800.000	7,646,880,000.000
	FPT CORP	240,000	74,000.000	17,760,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				39,323,888,300.000
				(242,274,476)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	23,000	25.800	593,400.000
	MALAYAN BANKING BHD	488,952	8.450	4,131,644.400
	PUBLIC BANK BERHAD	880,000	4.200	3,696,000.000
	SKP RESOURCES BHD	100,000	1.600	160,000.000
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	136,800	22.020	3,012,336.000
	PENTAMASTER CORP BHD	180,000	3.720	669,600.000
	VITROX CORP BHD	192,000	6.960	1,336,320.000
	HEINEKEN MALAYSIA BHD	47,300	23.520	1,112,496.000
	AEON CREDIT SERVICE M BHD	56,000	13.000	728,000.000
	BERMAZ AUTO BHD	886,900	1.900	1,685,110.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				17,124,906.400
				(540,085,298)
合計				3,784,232,321
				[3,784,232,321]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルSEA LTD-ADR12,00051.070612,840.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル612,840.000(91,074,152)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアUNILEVER INDONESIA TBK PT500,0004,810.0002,405,000,000.000BANK BTPN SYARIAH TBK PT1,000,0002,730.0002,730,000,000.000MERDEKA COPPER GOLD TBK PT1,578,9803,660.0005,779,066,800.000TELKOM INDONESIA PERSERO TBK2,800,0004,290.00012,012,000,000.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER720,0008,425.0006,066,000,000.000METRODATA ELECTRONIC PT8,562,100565.0004,837,586,500.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT4,225,0008,250.00034,856,250,000.000BANK MANDIRI PERSERO TBK PT1,125,0009,400.00010,575,000,000.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER6,426,1004,270.00027,439,447,000.000PAKUWON JATI TBK PT7,000,000444.0003,108,000,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア109,808,350,300.000(1,065,140,998)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD50,0003.210160,500.000UNITED OVERSEAS BANK LTD92,00026.2602,415,920.000DBS GROUP HOLDINGS LTD104,73533.0903,465,681.150KEPPEL CORP LTD35,0006.680233,800.000OVERSEA-CHINESE BANKING CORP183,32311.6002,126,546.800SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS200,0002.480496,000.000SEMBCORP INDUSTRIES LTD480,0002.8801,382,400.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル10,280,847.950(1,071,367,165)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツKASIKORNBANK PCL-FOREIGN93,000144.00013,392,000.000BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN40,000230.0009,200,000.000COM7 PCL-F670,00031.25020,937,500.000HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR700,00013.5009,450,000.000PTT EXPLORATION & PROD-FOR118,000170.00020,060,000.000PTT PCL/FOREIGN630,00034.50021,735,000.000CP ALL PCL-FOREIGN319,00055.00017,545,000.000AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR200,00071.00014,200,000.000CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI320,00063.25020,240,000.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ146,759,500.000(572,362,050)フィリピン・ペソ株フィリピン・ペソフィリピン・ペソPLDT INC9,0001,430.00012,870,000.000SM PRIME HOLDINGS INC431,00031.80013,705,800.000UNIVERSAL ROBINA CORP6,340111.900709,446.000INTL CONTAINER TERM SVCS INC60,000169.80010,188,000.000BDO UNIBANK INC217,000120.00026,040,000.000ROBINSONS LAND CO120,00016.8002,016,000.000WILCON DEPOT INC513,00028.40014,569,200.000フィリピン・ペソ小計フィリピン・ペソ80,098,446.000(201,928,182)ベトナム・ドン株ベトナム・ドンベトナム・ドンAIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC9,50076,000.000722,000,000.000VINHOMES JSC951,900.000467,100.000VIETTEL POST JSC3947,900.0001,868,100.000DIGIWORLD CORP52,80068,800.0003,632,640,000.000BANK FOR FOREIGN TRADE JSC140,36068,100.0009,558,516,000.000HOA PHAT GROUP JSC7819,450.0001,517,100.000MILITARY COMMERCIAL JOINT429,60017,800.0007,646,880,000.000FPT CORP240,00074,000.00017,760,000,000.000ベトナム・ドン小計ベトナム・ドン39,323,888,300.000(242,274,476)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES23,00025.800593,400.000MALAYAN BANKING BHD488,9528.4504,131,644.400PUBLIC BANK BERHAD880,0004.2003,696,000.000SKP RESOURCES BHD100,0001.600160,000.000CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B136,80022.0203,012,336.000PENTAMASTER CORP BHD180,0003.720669,600.000VITROX CORP BHD192,0006.9601,336,320.000HEINEKEN MALAYSIA BHD47,30023.5201,112,496.000AEON CREDIT SERVICE M BHD56,00013.000728,000.000BERMAZ AUTO BHD886,9001.9001,685,110.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット17,124,906.400(540,085,298)合計3,784,232,321[3,784,232,321]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	269,000	492,270.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				492,270.000
				(51,299,457)
	ベトナム・ドン			ベトナム・ドン
		DCVFMVN DIAMOND ETF	650,000	14,755,000,000.000
	ベトナム・ドン小計			ベトナム・ドン
				14,755,000,000.000
				(90,905,555)
投資証券合計				142,205,012
				[142,205,012]
合計				142,205,012
				[142,205,012]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券シンガポール・ドルシンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER269,000492,270.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル492,270.000(51,299,457)ベトナム・ドンベトナム・ドンDCVFMVN DIAMOND ETF650,00014,755,000,000.000ベトナム・ドン小計ベトナム・ドン14,755,000,000.000(90,905,555)投資証券合計142,205,012[142,205,012]合計142,205,012[142,205,012]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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