- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 | 第19期 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 49,468,215 | 71,590,053 | |
| 配当株式 | ※1 931,725 | ※1 - | |
| 受取利息 | 8,091 | 468,194 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,077,754 | △ 516,961,135 | |
| 為替差損益 | 392,494,961 | 391,457,212 | |
| 営業収益合計 | 397,825,238 | △ 53,445,676 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,564 | 6,394 | |
| 受託者報酬 | 1,254,898 | 1,194,335 | |
| 委託者報酬 | ※2 40,158,081 | ※2 38,220,258 | |
| その他費用 | ※3 3,299,674 | ※3 3,269,908 | |
| 営業費用合計 | 44,718,217 | 42,690,895 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 353,107,021 | △ 96,136,571 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 353,107,021 | △ 96,136,571 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 353,107,021 | △ 96,136,571 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,564,849 | △ 7,635,020 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 492,337,903 | △ 127,688,160 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,948,273 | 13,546,547 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,948,273 | 13,546,547 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,975,589 | 393,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,975,589 | 393,619 | |
| 分配金 | ※4 47,994,811 | ※4 30,117,272 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,688,160 | △ 233,154,055 | |
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