有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成30年4月17日至平成30年10月15日	第12期自平成30年10月16日至平成31年4月15日
営業収益
	受取配当金	260,055,691	30,342,891
	配当株式	※1 -	※1 132,000
	受取利息	1,585,006	2,011,967
	有価証券売買等損益	△ 1,217,889,742	534,299,065
	為替差損益	△ 172,861,826	263,555,523
	営業収益合計	△ 1,129,110,871	830,341,446
営業費用
	支払利息	41,429	33,756
	受託者報酬	2,750,890	2,349,886
	委託者報酬	※2 88,029,625	※2 75,197,652
	その他費用	※3 8,143,880	※3 7,008,064
	営業費用合計	98,965,824	84,589,358
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,228,076,695	745,752,088
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,228,076,695	745,752,088
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,228,076,695	745,752,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 75,664,248	38,709,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)		532,870,812	△ 692,435,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		313,754	77,643,738
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	77,643,738
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,754	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,207,985	322,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,207,985	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	322,616
分配金		※4 -	※4 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 692,435,866	91,927,380