有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 第9期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 112,244,065 | 257,780,770 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 305,100 | |
| 受取利息 | 405,471 | 848,977 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,127,633,650 | 1,096,207,096 | |
| 為替差損益 | 611,181,424 | 662,592,398 | |
| 営業収益合計 | 1,851,464,610 | 2,017,734,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,224 | 56,670 | |
| 受託者報酬 | 4,422,005 | 4,040,940 | |
| 委託者報酬 | ※2 141,505,436 | ※2 129,311,455 | |
| その他費用 | ※3 10,450,181 | ※3 9,365,311 | |
| 営業費用合計 | 156,432,846 | 142,774,376 | |
| 営業利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 | |
| 経常利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 | |
| 当期純利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,691,563 | 194,949,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,372,779,869 | △ 2,101,383,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 802,715,131 | 355,923,752 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 802,715,131 | 355,923,752 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,659,086 | 1,651,722 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,659,086 | 1,651,722 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,101,383,623 | △ 67,101,337 | |
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