- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | 第14期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 163,685,527 | 69,319,922 | |
| 受取利息 | 1,830,340 | 640,721 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 238,520,491 | △ 1,334,788,264 | |
| 為替差損益 | △ 252,463,032 | △ 350,637,944 | |
| 営業収益合計 | △ 325,467,656 | △ 1,615,465,565 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,183 | 13,044 | |
| 受託者報酬 | 2,087,930 | 1,756,891 | |
| 委託者報酬 | ※1 66,815,211 | ※1 56,221,831 | |
| その他費用 | ※2 6,438,845 | ※2 5,094,475 | |
| 営業費用合計 | 75,370,169 | 63,086,241 | |
| 営業損失(△) | △ 400,837,825 | △ 1,678,551,806 | |
| 経常損失(△) | △ 400,837,825 | △ 1,678,551,806 | |
| 当期純損失(△) | △ 400,837,825 | △ 1,678,551,806 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 37,018,540 | △ 6,463,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 91,927,380 | △ 285,138,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,187,428 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,187,428 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,246,476 | 1,115,235 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,797 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,278,679 | 1,115,235 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 285,138,381 | △ 1,928,154,286 | |
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