有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日 | 第7期 自 平成28年4月16日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 180,398,576 | 326,449,237 | |
| 受取利息 | 283,645 | 303,371 | |
| 有価証券売買等損益 | 646,539,042 | 531,317,811 | |
| 為替差損益 | △ 1,424,124,528 | △ 1,438,993,099 | |
| 営業収益合計 | △ 596,903,265 | △ 580,922,680 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 57,026 | |
| 受託者報酬 | 6,106,506 | 5,135,624 | |
| 委託者報酬 | ※1 195,409,559 | ※1 164,341,098 | |
| その他費用 | ※2 12,865,225 | ※2 13,786,200 | |
| 営業費用合計 | 214,381,290 | 183,319,948 | |
| 営業損失(△) | △ 811,284,555 | △ 764,242,628 | |
| 経常損失(△) | △ 811,284,555 | △ 764,242,628 | |
| 当期純損失(△) | △ 811,284,555 | △ 764,242,628 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 78,279,187 | △ 90,554,434 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,208,357,364 | △ 4,429,041,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,427,826 | 734,018,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,427,826 | 734,018,579 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,107,079 | 4,068,269 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,107,079 | 4,068,269 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,429,041,985 | △ 4,372,779,869 | |
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