有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自平成28年4月16日至平成28年10月17日	第8期自平成28年10月18日至平成29年4月17日
営業収益
	受取配当金	326,449,237	112,244,065
	受取利息	303,371	405,471
	有価証券売買等損益	531,317,811	1,127,633,650
	為替差損益	△ 1,438,993,099	611,181,424
	営業収益合計	△ 580,922,680	1,851,464,610
営業費用
	支払利息	57,026	55,224
	受託者報酬	5,135,624	4,422,005
	委託者報酬	※1 164,341,098	※1 141,505,436
	その他費用	※2 13,786,200	※2 10,450,181
	営業費用合計	183,319,948	156,432,846
営業利益又は営業損失(△)		△ 764,242,628	1,695,031,764
経常利益又は経常損失(△)		△ 764,242,628	1,695,031,764
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 764,242,628	1,695,031,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 90,554,434	221,691,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,429,041,985	△ 4,372,779,869
剰余金増加額又は欠損金減少額		734,018,579	802,715,131
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,018,579	802,715,131
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,068,269	4,659,086
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,068,269	4,659,086
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,372,779,869	△ 2,101,383,623