有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2018年10月16日至 2019年4月15日	第13期自 2019年4月16日至 2019年10月15日
営業収益
	受取配当金	30,342,891	163,685,527
	配当株式	※1 132,000	※1 -
	受取利息	2,011,967	1,830,340
	有価証券売買等損益	534,299,065	△ 238,520,491
	為替差損益	263,555,523	△ 252,463,032
	営業収益合計	830,341,446	△ 325,467,656
営業費用
	支払利息	33,756	28,183
	受託者報酬	2,349,886	2,087,930
	委託者報酬	※2 75,197,652	※2 66,815,211
	その他費用	※3 7,008,064	※3 6,438,845
	営業費用合計	84,589,358	75,370,169
営業利益又は営業損失(△)		745,752,088	△ 400,837,825
経常利益又は経常損失(△)		745,752,088	△ 400,837,825
当期純利益又は当期純損失(△)		745,752,088	△ 400,837,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,709,964	△ 37,018,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 692,435,866	91,927,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,643,738	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,643,738	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		322,616	13,246,476
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,967,797
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,616	1,278,679
分配金		※4 -	※4 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		91,927,380	△ 285,138,381