有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | 第10期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 257,780,770 | 49,350,277 | |
| 配当株式 | ※1 305,100 | ※1 - | |
| 受取利息 | 848,977 | 1,335,066 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,096,207,096 | 1,070,187,276 | |
| 為替差損益 | 662,592,398 | △ 206,482,869 | |
| その他収益 | - | 68,698 | |
| 営業収益合計 | 2,017,734,341 | 914,458,448 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56,670 | 60,194 | |
| 受託者報酬 | 4,040,940 | 3,575,905 | |
| 委託者報酬 | ※2 129,311,455 | ※2 114,430,435 | |
| その他費用 | ※3 9,365,311 | ※3 11,182,747 | |
| 営業費用合計 | 142,774,376 | 129,249,281 | |
| 営業利益 | 1,874,959,965 | 785,209,167 | |
| 経常利益 | 1,874,959,965 | 785,209,167 | |
| 当期純利益 | 1,874,959,965 | 785,209,167 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 194,949,709 | 214,022,552 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,101,383,623 | △ 67,101,337 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,923,752 | 28,785,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,923,752 | 14,763,110 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,022,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,722 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,722 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 67,101,337 | 532,870,812 | |
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