- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日 | 第6期 自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 479,196,517 | 180,398,576 | |
| 配当株式 | ※1 2,550,311 | ※1 - | |
| 受取利息 | 268,823 | 283,645 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,153,513,332 | 646,539,042 | |
| 為替差損益 | △ 1,699,349,249 | △ 1,424,124,528 | |
| 営業収益合計 | △ 5,370,846,930 | △ 596,903,265 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,943,287 | 6,106,506 | |
| 委託者報酬 | ※2 254,187,101 | ※2 195,409,559 | |
| その他費用 | ※3 18,895,271 | ※3 12,865,225 | |
| 営業費用合計 | 281,025,659 | 214,381,290 | |
| 営業損失(△) | △ 5,651,872,589 | △ 811,284,555 | |
| 経常損失(△) | △ 5,651,872,589 | △ 811,284,555 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,651,872,589 | △ 811,284,555 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 446,776,740 | △ 78,279,187 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,168,011,967 | △ 4,208,357,364 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,064,370 | 522,427,826 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 522,427,826 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,064,370 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,337,852 | 10,107,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,337,852 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,107,079 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,208,357,364 | △ 4,429,041,985 | |
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