有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成25年10月16日至平成26年4月15日	第3期自平成26年4月16日至平成26年10月15日
営業収益
	受取配当金	354,105,802	827,829,459
	受取利息	319,486	332,903
	有価証券売買等損益	△ 878,293,639	1,352,234,779
	為替差損益	815,267,537	1,494,953,985
	営業収益合計	291,399,186	3,675,351,126
営業費用
	受託者報酬	14,020,827	13,169,496
	委託者報酬	※1 448,667,785	※1 421,425,230
	その他費用	※2 25,321,896	※2 28,126,634
	営業費用合計	488,010,508	462,721,360
営業利益又は営業損失(△)		△ 196,611,322	3,212,629,766
経常利益又は経常損失(△)		△ 196,611,322	3,212,629,766
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 196,611,322	3,212,629,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 136,608,405	748,138,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,568,305,134	△ 6,258,822,107
剰余金増加額又は欠損金減少額		696,104,922	1,560,323,066
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	696,104,922	1,560,323,066
剰余金減少額又は欠損金増加額		326,618,978	38,635,949
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,618,978	38,635,949
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,258,822,107	△ 2,272,643,225