- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | 第4期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 827,829,459 | 203,478,538 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 767,501 | |
| 受取利息 | 332,903 | 345,550 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,352,234,779 | 2,480,294,086 | |
| 為替差損益 | 1,494,953,985 | 2,689,561,885 | |
| 営業収益合計 | 3,675,351,126 | 5,374,447,560 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,169,496 | 10,936,211 | |
| 委託者報酬 | ※2 421,425,230 | ※2 349,959,870 | |
| その他費用 | ※3 28,126,634 | ※3 23,632,115 | |
| 営業費用合計 | 462,721,360 | 384,528,196 | |
| 営業利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 | |
| 経常利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 | |
| 当期純利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 748,138,001 | 1,126,104,585 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,258,822,107 | △ 2,272,643,225 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,323,066 | 586,984,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,323,066 | 565,990,265 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,994,132 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,635,949 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,635,949 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 1,010,143,984 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,272,643,225 | 1,168,011,967 | |
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