有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | 第17期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,368,391 | 68,127,089 | |
| 受取利息 | 3,437 | 2,219 | |
| 有価証券売買等損益 | 930,848,671 | 330,854,580 | |
| 為替差損益 | 180,110,723 | 162,446,841 | |
| 営業収益合計 | 1,145,331,222 | 561,430,729 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,761 | 6,912 | |
| 受託者報酬 | 1,472,441 | 1,359,171 | |
| 委託者報酬 | ※1 47,119,527 | ※1 43,495,149 | |
| その他費用 | ※2 3,667,658 | ※2 3,431,722 | |
| 営業費用合計 | 52,265,387 | 48,292,954 | |
| 営業利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 | |
| 経常利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 | |
| 当期純利益 | 1,093,065,835 | 513,137,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,556,732 | 7,597,852 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,444,106,243 | △ 845,997,437 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,593,145 | 78,454,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,593,145 | 78,454,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,696 | 24,067,409 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,696 | 24,067,409 | |
| 分配金 | ※3 550,573,746 | ※3 206,267,563 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 845,997,437 | △ 492,337,903 | |
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