- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日 | 第2期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 985,539,412 | 354,105,802 | |
| 受取利息 | 1,108,082 | 319,486 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,757,669,467 | △ 878,293,639 | |
| 為替差損益 | △ 3,641,036,264 | 815,267,537 | |
| 営業収益合計 | △ 6,412,058,237 | 291,399,186 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,160,087 | 14,020,827 | |
| 委託者報酬 | ※1 485,124,508 | ※1 448,667,785 | |
| その他費用 | ※2 18,300,596 | ※2 25,321,896 | |
| 営業費用合計 | 518,585,191 | 488,010,508 | |
| 営業損失(△) | △ 6,930,643,428 | △ 196,611,322 | |
| 経常損失(△) | △ 6,930,643,428 | △ 196,611,322 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,930,643,428 | △ 196,611,322 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 193,583,059 | △ 136,608,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 6,568,305,134 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,752,763 | 696,104,922 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 696,104,922 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,752,763 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,997,528 | 326,618,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,997,528 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 326,618,978 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,568,305,134 | △ 6,258,822,107 | |
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