有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 第16期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 103,062,999 | 34,368,391 | |
| 受取利息 | 54,796 | 3,437 | |
| 有価証券売買等損益 | 224,235,223 | 930,848,671 | |
| 為替差損益 | 115,286,774 | 180,110,723 | |
| 営業収益合計 | 442,639,792 | 1,145,331,222 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,416 | 5,761 | |
| 受託者報酬 | 1,366,769 | 1,472,441 | |
| 委託者報酬 | ※1 43,737,996 | ※1 47,119,527 | |
| その他費用 | ※2 3,871,692 | ※2 3,667,658 | |
| 営業費用合計 | 48,986,873 | 52,265,387 | |
| 営業利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 | |
| 経常利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 | |
| 当期純利益 | 393,652,919 | 1,093,065,835 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,507,519 | 63,556,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,928,154,286 | △ 1,444,106,243 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,745,782 | 119,593,145 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,745,782 | 119,593,145 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,139 | 419,696 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,843,139 | 419,696 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 550,573,746 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,444,106,243 | △ 845,997,437 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
