有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	第5期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
営業収益
	受取配当金	203,478,538	479,196,517
	配当株式	※1 767,501	※1 2,550,311
	受取利息	345,550	268,823
	有価証券売買等損益	2,480,294,086	△ 4,153,513,332
	為替差損益	2,689,561,885	△ 1,699,349,249
	営業収益合計	5,374,447,560	△ 5,370,846,930
営業費用
	受託者報酬	10,936,211	7,943,287
	委託者報酬	※2 349,959,870	※2 254,187,101
	その他費用	※3 23,632,115	※3 18,895,271
	営業費用合計	384,528,196	281,025,659
営業利益又は営業損失(△)		4,989,919,364	△ 5,651,872,589
経常利益又は経常損失(△)		4,989,919,364	△ 5,651,872,589
当期純利益又は当期純損失(△)		4,989,919,364	△ 5,651,872,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,126,104,585	△ 446,776,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,272,643,225	1,168,011,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		586,984,397	2,064,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,990,265	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,994,132	2,064,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	173,337,852
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173,337,852
分配金		※4 1,010,143,984	※4 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,168,011,967	△ 4,208,357,364