- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
| (1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,899,428,765 | 93.78 | |
| 内 ベトナム | 236,472,785 | 5.69 | |
| 内 タイ | 593,088,600 | 14.26 | |
| 内 シンガポール | 1,189,294,885 | 28.60 | |
| 内 マレーシア | 545,089,369 | 13.11 | |
| 内 フィリピン | 214,383,102 | 5.16 | |
| 内 インドネシア | 1,121,100,024 | 26.96 | |
| 投資証券 | 140,752,188 | 3.38 | |
| 内 ベトナム | 87,374,222 | 2.10 | |
| 内 シンガポール | 53,377,966 | 1.28 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 117,985,278 | 2.84 | |
| 純資産総額 | 4,158,166,231 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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