有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,371,228,399 | 92.07 | |
| 内 ベトナム | 436,641,983 | 9.20 | |
| 内 タイ | 1,064,647,066 | 22.42 | |
| 内 シンガポール | 1,304,051,173 | 27.47 | |
| 内 マレーシア | 471,515,820 | 9.93 | |
| 内 フィリピン | 379,665,560 | 8.00 | |
| 内 インドネシア | 714,706,797 | 15.05 | |
| 投資証券 | 82,325,646 | 1.73 | |
| 内 シンガポール | 82,325,646 | 1.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 294,351,380 | 6.20 | |
| 純資産総額 | 4,747,905,425 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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