有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,110,680,287 | 95.50 | |
| 内 ベトナム | 355,126,807 | 4.18 | |
| 内 タイ | 1,788,966,862 | 21.06 | |
| 内 シンガポール | 2,812,038,440 | 33.11 | |
| 内 マレーシア | 278,487,934 | 3.28 | |
| 内 フィリピン | 984,331,232 | 11.59 | |
| 内 インドネシア | 1,891,729,012 | 22.27 | |
| 投資証券 | 83,483,904 | 0.98 | |
| 内 シンガポール | 83,483,904 | 0.98 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 298,540,971 | 3.52 | |
| 純資産総額 | 8,492,705,162 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 71,003,633 | 0.84 | |
| 内 日本 | 71,003,633 | 0.84 | |
| 為替予約取引(売建) | 71,107,690 | △0.84 | |
| 内 日本 | 71,107,690 | △0.84 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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