有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,469,824,916 | 93.14 | |
| 内 ベトナム | 1,524,537,100 | 10.54 | |
| 内 タイ | 3,230,801,635 | 22.34 | |
| 内 シンガポール | 3,921,011,634 | 27.11 | |
| 内 マレーシア | 942,805,159 | 6.52 | |
| 内 フィリピン | 2,326,096,814 | 16.08 | |
| 内 インドネシア | 1,524,572,574 | 10.54 | |
| 投資証券 | 453,309,318 | 3.13 | |
| 内 シンガポール | 453,309,318 | 3.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 538,839,260 | 3.73 | |
| 純資産総額 | 14,461,973,494 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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