有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 22,914,527,735 | 93.49 | |
| 内 ベトナム | 100,171,350 | 0.41 | |
| 内 タイ | 4,368,712,410 | 17.82 | |
| 内 シンガポール | 7,597,361,239 | 31.00 | |
| 内 マレーシア | 3,413,417,988 | 13.93 | |
| 内 フィリピン | 2,770,939,125 | 11.31 | |
| 内 インドネシア | 4,663,925,623 | 19.03 | |
| 投資証券 | 616,662,960 | 2.52 | |
| 内 シンガポール | 616,662,960 | 2.52 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 979,499,793 | 4.00 | |
| 純資産総額 | 24,510,690,488 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 498,720,552 | 2.03 | |
| 内 日本 | 498,720,552 | 2.03 | |
| 為替予約取引(売建) | 499,077,911 | △2.04 | |
| 内 日本 | 499,077,911 | △2.04 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
