有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,406,011,355 | 94.43 | |
| 内 ベトナム | 248,150,292 | 5.32 | |
| 内 タイ | 1,025,526,939 | 21.98 | |
| 内 シンガポール | 1,177,608,623 | 25.24 | |
| 内 マレーシア | 650,553,639 | 13.94 | |
| 内 フィリピン | 392,075,074 | 8.40 | |
| 内 インドネシア | 912,096,788 | 19.55 | |
| 投資証券 | 129,016,188 | 2.77 | |
| 内 ベトナム | 24,966,000 | 0.54 | |
| 内 シンガポール | 104,050,188 | 2.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 130,825,606 | 2.80 | |
| 純資産総額 | 4,665,853,149 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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