有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 40,619,556,986 | 93.86 | |
| 内 ベトナム | 771,965,797 | 1.78 | |
| 内 タイ | 9,469,583,724 | 21.88 | |
| 内 シンガポール | 14,075,809,091 | 32.53 | |
| 内 マレーシア | 5,111,167,182 | 11.81 | |
| 内 フィリピン | 3,187,250,052 | 7.37 | |
| 内 インドネシア | 8,003,781,140 | 18.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,655,928,715 | 6.14 | |
| 純資産総額 | 43,275,485,701 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,295,335,857 | 2.99 | |
| 内 日本 | 1,295,335,857 | 2.99 | |
| 為替予約取引(売建) | 1,297,101,075 | △3.00 | |
| 内 日本 | 1,297,101,075 | △3.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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