有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 19,272,666,636 | 93.42 | |
| 内 ベトナム | 93,100,000 | 0.45 | |
| 内 タイ | 3,641,791,085 | 17.65 | |
| 内 シンガポール | 5,500,099,626 | 26.66 | |
| 内 マレーシア | 2,960,944,910 | 14.35 | |
| 内 フィリピン | 1,718,545,433 | 8.33 | |
| 内 インドネシア | 5,358,185,582 | 25.97 | |
| 投資証券 | 502,496,021 | 2.44 | |
| 内 シンガポール | 502,496,021 | 2.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 854,951,641 | 4.14 | |
| 純資産総額 | 20,630,114,298 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 51,012,199 | 0.25 | |
| 内 日本 | 51,012,199 | 0.25 | |
| 為替予約取引(売建) | 50,908,224 | △0.25 | |
| 内 日本 | 50,908,224 | △0.25 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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