有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,824,880,877 | 93.92 | |
| 内 ベトナム | 401,427,326 | 7.81 | |
| 内 タイ | 1,114,744,021 | 21.70 | |
| 内 シンガポール | 1,399,875,227 | 27.25 | |
| 内 マレーシア | 791,969,031 | 15.42 | |
| 内 フィリピン | 252,764,253 | 4.92 | |
| 内 インドネシア | 864,101,019 | 16.82 | |
| 新株予約権証券 | 2,604,625 | 0.05 | |
| 内 非上場 | 2,604,625 | 0.05 | |
| 投資証券 | 145,684,983 | 2.84 | |
| 内 ベトナム | 41,399,760 | 0.81 | |
| 内 シンガポール | 104,285,223 | 2.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 164,269,447 | 3.20 | |
| 純資産総額 | 5,137,439,932 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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