有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 49,945,561,238 | 95.41 | |
| 内 中国 | 796,576,822 | 1.52 | |
| 内 ベトナム | 2,179,019,980 | 4.16 | |
| 内 タイ | 9,147,555,038 | 17.47 | |
| 内 シンガポール | 17,112,132,532 | 32.69 | |
| 内 マレーシア | 7,914,086,210 | 15.12 | |
| 内 フィリピン | 3,465,719,986 | 6.62 | |
| 内 インドネシア | 9,330,470,670 | 17.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,403,125,451 | 4.59 | |
| 純資産総額 | 52,348,686,689 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 102,600,000 | △0.20 | |
| 内 日本 | 102,600,000 | △0.20 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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