- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 16,173,879,843 | 96.42 | |
| 内 ベトナム | 583,981,580 | 3.48 | |
| 内 タイ | 3,133,865,674 | 18.68 | |
| 内 シンガポール | 4,048,424,992 | 24.13 | |
| 内 マレーシア | 2,407,467,199 | 14.35 | |
| 内 フィリピン | 1,972,544,206 | 11.76 | |
| 内 インドネシア | 4,027,596,192 | 24.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 600,412,273 | 3.58 | |
| 純資産総額 | 16,774,292,116 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 27,560,464 | 0.16 | |
| 内 日本 | 27,560,464 | 0.16 | |
| 為替予約取引(売建) | 27,582,228 | △0.16 | |
| 内 日本 | 27,582,228 | △0.16 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
