有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,260,607,191 | 93.25 | |
| 内 ベトナム | 386,788,959 | 8.47 | |
| 内 タイ | 802,334,286 | 17.56 | |
| 内 シンガポール | 1,011,452,356 | 22.14 | |
| 内 マレーシア | 514,771,663 | 11.27 | |
| 内 フィリピン | 326,614,297 | 7.15 | |
| 内 インドネシア | 1,218,645,630 | 26.67 | |
| 投資証券 | 162,171,316 | 3.55 | |
| 内 ベトナム | 103,486,760 | 2.27 | |
| 内 シンガポール | 58,684,556 | 1.28 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 146,131,194 | 3.20 | |
| 純資産総額 | 4,568,909,701 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 25,554,044 | 0.56 | |
| 内 日本 | 25,554,044 | 0.56 | |
| 為替予約取引(売建) | 25,572,602 | △0.56 | |
| 内 日本 | 25,572,602 | △0.56 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
